O que é um derivado Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. Índice ou segurança. Instrumentos subjacentes comuns incluem: obrigações, commodities, moedas, taxas de juros. Índices de mercado e ações. Contratos futuros, contratos a termo. Opções, swaps e warrants são derivativos comuns. Um contrato de futuros. Por exemplo, é um derivado porque seu valor é afetado pelo desempenho do contrato subjacente. Da mesma forma, uma opção de compra de ações é um derivativo porque seu valor é derivado daquele da ação subjacente. Derivados são usados para fins de especulação e hedging. Os especuladores procuram lucrar com a mudança de preços no ativo subjacente. Índice ou segurança. Por exemplo, um comerciante pode tentar lucrar com uma queda antecipada em um preço de índice vendendo (ou indo short) o contrato futuro relacionado. Os derivativos utilizados como hedge permitem que os riscos associados ao preço dos ativos subjacentes sejam transferidos entre as partes envolvidas no contrato. Por exemplo, derivados de commodities são usados por fazendeiros e moleiros para fornecer um grau de seguro. O agricultor entra no contrato para bloquear um preço aceitável para a mercadoria que o moleiro entra no contrato para bloquear um fornecimento garantido da mercadoria. Embora tanto o agricultor como o moleiro tenham reduzido o risco por cobertura, ambos permanecem expostos aos riscos de que os preços mudem. Por exemplo, enquanto o agricultor bloqueia um preço específico para a mercadoria, os preços podem subir (devido, por exemplo, à redução da oferta devido a eventos meteorológicos) eo agricultor acabará por perder qualquer rendimento adicional que poderia ter sido obtido. Da mesma forma, os preços para a commodity poderia cair e o moleiro terá que pagar mais pela mercadoria do que ele teria de outra forma. Alguns derivativos são negociados em bolsas de valores nacionais e são regulamentados pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Outros derivativos são negociados em balcão (OTC), estes derivados representam acordo negociado individualmente entre as partes. Saiba mais sobre os diferentes tipos de derivativos negociados em bolsas, incluindo opções e contratos de futuros, e descubra. Leia a resposta Descubra mais sobre o mercado de derivativos e saiba mais sobre os vários meses de vencimento de derivativos em diferentes finanças. Leia a resposta Saiba mais sobre os valores mobiliários derivativos, o que é um ativo subjacente eo que os ativos subjacentes referem em opções de ações. Leia a resposta Saiba mais sobre os títulos derivativos, como divulgar um contrato derivado e o que significa quando um derivativo. Leia Resposta Um investimento derivado é aquele em que o investidor não possui o ativo subjacente, mas sim aposta no movimento de preços de ativos com outra parte. Saiba como usar esse tipo de investimento como uma forma alternativa de participar do mercado. Futuros e derivados têm um mau rap após a crise financeira de 2008, mas esses instrumentos são destinados a mitigar o risco de mercado. Um derivado é um título cujo preço é dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. Saiba mais sobre como os investidores podem usar esse instrumento financeiro em suas estratégias de negociação. Estes veículos começaram um bad rap na imprensa. Descubra se merecem. Não pensamos muitas vezes na Disney e nos derivados, mas é uma das muitas empresas que utilizam derivados para cobrir riscos. Os derivativos de ações oferecem aos investidores de varejo oportunidades de se beneficiarem de um título subjacente sem possuírem o próprio título. A SEC propôs regras que limitarão o uso de derivativos pelos gestores de fundos. Os críticos acreditam que as regras impedirão a capacidade de diversificação do fundo. Depois de anos de reduzir gradualmente a exposição a derivados de crédito, Buffett039s Berkshire Hathaway finalmente sai do mercado completamente. Um instrumento financeiro cujo valor se baseia no valor de outro. Um termo usado na negociação de derivativos, como com opções. Um derivado. A garantia em que um derivado deriva seu valor. Por exemplo. Instrumento derivativo com ativos subjacentes com base no patrimônio líquido. Um instrumento derivativo no qual o ativo subjacente é baseado. 1. Em derivados, a garantia que deve ser entregue quando a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Investimentos se tornou muito mais complicado nas últimas décadas à medida que vários tipos de instrumentos derivativos são criados. Mas se você pensar sobre isso, o uso de derivados tem sido em torno de um tempo muito longo, especialmente na indústria agrícola. Uma parte concorda em vender um bem e outra parte concorda em comprá-lo a um preço específico em uma data específica. Antes de este acordo ocorrer em um mercado organizado, o comércio de bens e serviços foi realizado através de um aperto de mão. O tipo de investimento que permite aos indivíduos comprar ou vender a opção em um título é chamado de derivativo. Derivados são tipos de investimentos em que o investidor não possui o ativo subjacente. Mas ele ou ela faz uma aposta na direção do movimento de preço do ativo subjacente por meio de um acordo com outra parte. Existem muitos tipos diferentes de instrumentos derivativos, incluindo opções, swaps. Futuros e contratos a termo. Derivados têm inúmeras utilizações, bem como vários riscos associados a eles. Mas são geralmente considerados uma forma alternativa de participar no mercado. Uma revisão rápida dos termos Derivados são difíceis de entender, em parte porque eles têm uma linguagem única. Por exemplo, muitos instrumentos têm uma contraparte. Que é responsável pelo outro lado do comércio. Cada derivativo tem um ativo subjacente para o qual está baseando seu preço, risco e estrutura de prazo básico. O risco percebido do ativo subjacente influencia o risco percebido do derivado. O preço também é uma variável bastante complicada. O preço do derivativo pode apresentar um preço de exercício. Que é o preço a que pode ser exercido. Quando se refere a derivativos de renda fixa, também pode haver um preço de compra, que é o preço pelo qual um emissor pode converter um título. Finalmente, existem diferentes posições que um investidor pode tomar: uma posição longa significa que você é o comprador e uma posição curta significa que você é o vendedor. Como os derivativos podem se encaixar em um portfólio Os investidores normalmente usam derivativos por três razões: proteger uma posição, aumentar a alavancagem ou especular sobre um movimento de ativos. Hedging uma posição é geralmente feito para proteger contra ou segurar o risco de um activo. Por exemplo, se você possui ações de um estoque e você deseja proteger contra a chance de que o preço das ações cairá, então você pode comprar uma opção de venda. Neste caso, se o preço das ações sobe você ganha porque você possui as ações e se o preço das ações cai, você ganha porque você possui a opção de venda. A perda potencial de segurar o título é coberta com a posição de opções. Alavancagem pode ser muito melhorada usando derivados. Derivativos, especificamente as opções são mais valiosas em mercados voláteis. Quando o preço do ativo subjacente se move significativamente em uma direção favorável, então o movimento da opção é ampliado. Muitos investidores observam o VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), que mede a volatilidade das opções do SampP 500 Index. A alta volatilidade aumenta o valor de ambas as opções. Especular é uma técnica quando os investidores apostam no preço futuro do ativo. Como as opções oferecem aos investidores a capacidade de alavancar suas posições, grandes jogadas especulativas podem ser executadas com um baixo custo. Os derivados podem ser comprados ou vendidos de duas maneiras. Alguns são negociados over-the-counter (OTC), enquanto outros são negociados em uma troca. Os derivados OTC são contratos que são feitos de forma privada entre partes, tais como contratos de swap. Este mercado é o maior dos dois mercados e não é regulamentado. Os derivativos que negociam em uma bolsa são contratos padronizados. A maior diferença entre os dois mercados é que, nos contratos OTC, há risco de contraparte, uma vez que os contratos são feitos de forma privada entre as partes e não estão regulamentados, enquanto os derivativos cambiais não estão sujeitos a esse risco devido à intermediação da clearing house. Existem três tipos básicos de contratos - opções, swaps e futuros contratos futuros - com variações de cada um. Opções são contratos que dão o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo. Os investidores costumam usar contratos de opções quando não querem arriscar assumir uma posição no ativo diretamente, mas querem aumentar sua exposição no caso de um grande movimento no preço do ativo subjacente. Há muitos negócios diferentes opção que um investidor pode empregar, mas os mais comuns são: Long Call - Se você acredita que um preço das ações vai aumentar, você vai comprar o direito (longa) para comprar (call) o estoque. Como titular da chamada longa, a recompensa é positiva se o preço das ações exceder o preço de exercício por mais do que o prémio pago para a chamada. Long Put - Se você acredita que um preço das ações vai diminuir, você vai comprar o direito (longo) para vender (colocar) o estoque. Como o titular de longa posta, o payoff é positivo se o preço das ações está abaixo do preço de exercício por mais do que o prémio pago para o put. Short Call - Se você acredita que um preço das ações vai diminuir, você vai vender ou escrever uma chamada. Se você vender uma chamada, então o comprador da chamada (a chamada longa) tem o controle sobre se ou não a opção será exercida. Você desistir do controle como o curto ou vendedor. Como o autor da chamada, o pagamento é igual ao prémio recebido pelo comprador da chamada, se o preço das ações diminui, mas se o estoque sobe mais do que o preço de exercício mais o prémio, em seguida, o escritor vai perder dinheiro. Short Put - Se você acredita que o preço das ações vai aumentar, você vai vender ou escrever um put. Como o escritor do put, o pagamento é igual ao prémio recebido pelo comprador do put se o preço das ações sobe, mas se o preço das ações cai abaixo do preço de exercício menos o prémio, então o escritor vai perder dinheiro. Os swaps são derivativos em que as contrapartes trocam fluxos de caixa ou outras variáveis associadas a diferentes investimentos. Muitas vezes um swap ocorrerá porque um partido tem uma vantagem comparativa em uma área tal como empréstimos fundos sob taxas de interesse variáveis. Enquanto outra parte pode pedir mais livremente como a taxa fixa. Um simples swap de baunilha é um termo usado para a variação mais simples de um swap. Existem muitos tipos diferentes de swaps, mas três são comuns: Swaps de taxa de juros - as partes trocam uma taxa fixa por um empréstimo de taxa flutuante. Se uma parte tem um empréstimo de taxa fixa, mas tem passivos que estão flutuando, então essa parte pode entrar em um swap com outra parte e câmbio taxa fixa para uma taxa flutuante para corresponder às responsabilidades. Os swaps de taxas de juros também podem ser incorporados através de estratégias de opções. Uma swaption dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação (como uma opção) para entrar no swap. Swaps de divisas - Uma parte troca pagamentos de empréstimos e principal em uma moeda para pagamentos e principal em outra moeda. Commodity Swaps - Este tipo de contrato tem pagamentos baseados no preço da commodity subjacente. Semelhante a um contrato de futuros, um produtor pode garantir o preço que a mercadoria será vendida e um consumidor pode fixar o preço que será pago. Contratos futuros e futuros são contratos entre partes para comprar ou vender um ativo no futuro por um preço especificado. Estes contratos são geralmente escritos em referência ao spot ou preço de hoje. A diferença entre o preço à vista no momento da entrega eo preço futuro ou futuro é o lucro ou perda pelo comprador. Estes contratos são normalmente utilizados para cobrir riscos, bem como especular sobre os preços futuros. Contratos de futuros e futuros diferem de algumas maneiras. Futuros são contratos padronizados que negociam em câmbio, enquanto que os contratos a termo não são padrão e negociam OTC. A proliferação de estratégias e os investimentos disponíveis complicaram o investimento. Os investidores que procuram proteger ou assumir riscos em uma carteira podem empregar uma estratégia de serem ativos subjacentes longos ou curtos, ao mesmo tempo em que usam derivativos para proteger, especular ou aumentar a alavancagem. Há uma cesta florescente de derivativos para escolher, mas a chave para fazer um bom investimento é entender completamente os riscos - contraparte, ativo subjacente, preço e expiração - associados ao derivado. O uso de um derivativo só faz sentido se o investidor está plenamente consciente dos riscos e entende o impacto do investimento dentro de uma estratégia de carteira. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Livre eBook Forex. O guia definitivo para a construção de um sistema de negociação vencedor Forex Education Partners Mercado Institucional amp amp AxiTrader é um nome comercial registrado de AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp). A AxiCorp (ACN 127 606 348) é autorizada e regulada pela AFSL da Australian Securities amp (ASIC) número 318232. Investir em derivados de balcão acarreta riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. 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Os derivativos são basicamente classificados em: Futuro é um contrato para comprar ou vender quantidades específicas de uma mercadoria ou instrumento financeiro a um preço especificado com entrega definida em um momento especificado no futuro. Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender ações do título subjacente a um preço específico em ou antes de uma data específica. Opção como a palavra diz, o comprador tem o direito de decidir se ele vai concluir o negócio em uma data futura ou não. Nós, na Kotak Securities, nos esforçamos para tornar a negociação em opções de futuros mais simples. Nossos seminários de derivativos educam os novos participantes no mercado de futuros de opções de ações para serem melhor equipados com conhecimento e técnicas. Uma vez que você tenha o conhecimento da negociação de instrumentos derivativos, nossos relatórios de derivativos diários lhe fornecerão estratégias que podem render bons retornos para você. Para começar a negociar em derivados, tudo que você precisa fazer é abrir uma conta de negociação on-line. Escolha de nossa ampla gama de contas para atender às suas necessidades de investimento.
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