Uma introdução às opções semanais Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de chamadas padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares, já que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta em 25 entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão se tornando mais confortáveis com eles e estão usando-os em uma variedade de estratégias. Weeklys: uma nova classe de opções Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções semanais. Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles só existem por oito dias. Eles são apresentados cada quinta-feira e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente tiveram 12 expirações mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 expirações por ano. O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com o volume médio diário no final de 2018 superior a 300 mil contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo: Figura 1: Volume diário médio de semanalmente. Fonte: Chicago Board Options Exchange (CBOE) Na verdade, no segundo semestre de 2018, o volume de semanais do índice aumentou para onde eles controlaram entre 5 e 7 do seu volume de índice subjacente no momento. Também em 2018, um comércio popular surgiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente. O que você pode trocar com opções semanais No início de 2017, as semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs. Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem: Índice CQO Dow Jones Industrial Average Index (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice SampP 100 (OEX) Índice SampP 500 (SPX) Os ETFs populares para os quais semanais estão disponíveis incluem: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Financial Select Setor SPDR ETF (XLF) Muitas ações populares também possuem semanalmente disponíveis. Dado o interesse do investidor em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboemicroweeklyavailableweeklys. aspx) Estratégias de opções semanais Então, quais estratégias você pode implementar com opções semanais Bem, praticamente qualquer estratégia que você faz com as opções mais datadas, exceto agora você pode fazê-lo quatro Vezes por mês. Para os vendedores premium que gostam de tirar proveito da curva acelerada de tempo-decadência em uma semana final de opções, as semanais são uma bonança. Agora você pode ser pago 52 vezes por ano em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas nua, chamadas cobertas, se espalha. Condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham com semanalmente como eles fazem com os monthlies - apenas em uma linha de tempo mais curto. A vantagem de curto prazo da Weeklys Além disso, durante três semanas ou quatro semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma notícia particular ou movimento antecipado de preços súbitos. Imagine que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque XYZ se mova porque seu relatório de ganhos deve ser lançado esta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só precisa arriscar um prémio de uma semana. Isto irá potencialmente poupar-lhe dinheiro se você estiver errado ou dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria, verificar estratégias de negociação diária para iniciantes.) Embora o interesse aberto e o volume das semanais sejam suficientemente grandes para produzir spreads razoáveis de oferta e solicitação. O interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de pinagem bem conhecida que ocorre em mensais - em que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da validade - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços é parte de ser um bom comerciante. Consulte Opções de expansão: Introdução.) A desvantagem das opções semanais Há alguns aspectos negativos em relação às semanalmente: por causa de sua curta duração e deterioração do tempo rápido, você raramente tem Hora de reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para cada ataque na série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo. The Bottom Line Os semanais são outra ferramenta na sua caixa de ferramentas para investidores. Como a maioria das outras ferramentas nessa caixa, eles são poderosos o suficiente para criar lucros rápidos ou perdas rápidas, dependendo de como você as usa. A boa notícia é que, se você troca opções mensais, então você já tem alguma experiência com as semanalmente, porque a semana final de um mês é quase idêntica à que um semanal se comporta - de fato, durante a semana de vencimento mensal, eles são a mesma segurança . Qualquer um que tenha desenvolvido uma estratégia de dia de vencimento (ou semana de vencimento) quase certamente está usando sua estratégia com as semanais agora. Esses mesmos investidores, sem dúvida, estão ansiosos para que os símbolos adicionais sejam adicionados à linha semanal. (Para mais informações sobre estratégias de negociação, consulte o nosso Tutorial de Bases de Opções.) A Razão Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. Opções de ações semanais 8211 4 dicas que você deve saber Você está interessado em saber como você pode negociar opções semanais. Bem, eu tenho um ótimo guia para você ajudar você a ser Capaz de fazer isso. No entanto, antes de fazer, certifique-se de ler as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler o seu relatório LIVRE. As opções semanais estão disponíveis em todas as ações e índices usuais, como o Índice SampP 500 (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF. As opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais amplamente negociadas, como inclui a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros negociados regularmente muda. As informações relativas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE. Opções de troca de opções semanais Troque as opções semanais quando você está procurando um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro As opções semanais de negociação têm muitos benefícios. As opções têm uma duração menor do que as opções padrão que expiram a cada 3 de sexta-feira do mês. As opções com data mais curta custarão menos do que as opções mais datadas, porque há menos valor de tempo que, em geral, aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando você está procurando movimentos de curto prazo em um mercado. Use opções semanais para tirar proveito da volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de ganhos. As opções semanais podem ser especificamente valiosas em relação a lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de ganhos. Porque você pode manter o seu prémio no mínimo, there8217s provavelmente não há melhor maneira de maximizar o poder o alavancagem dentro da arena de opções genéricas. Troque as opções semanais quando necessitar de proteger seu portfólio Se você tiver uma carteira de ações e opções, poderá compensar alguma exposição com opções semanais. Você pode comprar um seguro ou proteção de curto prazo para suas ações. Saiba como negociar opções semanais Relatório detalhado gratuito que ensina as 9 melhores estratégias de negociação O custo será menor que as opções padrão com mais de uma semana para expirar. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar colocações semanais nos principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio. Gerar renda de curto prazo através da venda de chamadas cobertas Você também pode vender chamadas cobertas em semanários177. Embora a renda que você receba será menor que uma opção de longo prazo, seu tempo de espera até o vencimento será muito mais curto. Especificações de opções semanais O Chicago Board of Options Exchange oferece três diferentes tipos de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de interesse de volume. Algumas das opções que eles oferecem têm assentamentos matinais, enquanto outros oferecem liquidação PM. As opções semanais são negociadas usando recursos de exercícios de estilo americano, que tornam então exercitável em qualquer ponto antes da data de validade. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente. A liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume semanal médio para as novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos em novembro de 2018. Suas opções semanais Edge Se você deseja saber todas as maneiras de negociar as opções semanais com sucesso, temos um meu rápido Comece as opções semanais eBook que você pode baixar de graça. É hora para você parar de se sentar à margem desejando sobre todo o dinheiro que você pode fazer e começar a aprender e entender como fazer dinheiro negociando opções semanais. We8217ll mostrar-lhe como. Saiba como negociar opções semanais Relatório gratuito em profundidade ensinando-lhe as 9 melhores estratégias de negociação Opções de semana: todas as semanas são opções de semana de expiração postadas em 080410 às 08:35 AM O analista de opções da TradeKing Sr. Brian Overby dá a colher sobre a expansão das opções WEEKLYS : Opções listadas com uma semana de expiração. Você verificou semanalmente ainda. Estes contratos de opções estão mostrando sinais de tração entre os comerciantes, com mais subidas de lançamento e maior volume de negociação. Embora esses produtos possam oferecer aos comerciantes ativos uma taxa extra sobre as opções mensais, eles também podem explodir facilmente no seu rosto. Esta publicação analisa as noções básicas de semanais, juntamente com algumas dicas para comercializá-las de forma eficaz. O que são opções semanais Vamos começar no início. Como o nome sugere, os semanais (os CBOEs que soletram seu produto) expiram em apenas uma semana versus opções mensais tradicionais, que normalmente expiram no fechamento da negociação na terceira sexta-feira do mês para o qual eles estão listados. (Também há opções de longo prazo conhecidas como LEAPS, que podem ter expirações de um a três anos para o futuro.) Weeklys com base em ações são resolvidos fisicamente. O que significa que os vendedores de opções devem comprar ou vender as ações subjacentes se forem atribuídas. As opções Weeklys com base em índices geralmente se liquidam em dinheiro, assim como as suas homólogas mensais. Weeklys é executado quinta-feira de sexta-feira a sexta-feira, o que significa que eles começam a operar em uma quinta-feira ou sexta-feira (dependendo do título subjacente específico) e expiram na sexta-feira seguinte. A semana geralmente é emitida para a semana normal de vencimento. Por enquanto, muitas opções semanais não são negociadas na terceira semana do mês em que as opções mensais normais geralmente expiram. Períodos de tempo mais curtos significam decadência do tempo acelerado Como explicado na minha publicação Voltar ao básico: o que é theta. Theta mede como o tempo passando afeta o valor de um contrato de opção ou posição de opção complexa. Todo preço de opções inclui as opções valor intrínseco (se houver) e valor de tempo. O valor intrínseco refere-se ao valor que uma determinada opção pode ser no dinheiro. Por exemplo, uma opção de chamada XYZ de 50 ações dá-lhe o direito de comprar XYZ em 50 se a XYZ estiver negociando atualmente em 52, sua opção possui 2 pontos de valor intrínseco. As possibilidades são, no entanto, o preço das opções nesse exemplo será mais de 2 que o restante é chamado de valor de tempo. As opções eventualmente expiram, mas, como não sabemos o que acontecerá entre agora e a expiração, esse tempo que passa tem um certo valor. Quanto mais tempo permanecer antes da expiração, mais valor do tempo é cozido no preço das opções. No vencimento, a opção diminuirá para o valor de tempo zero (já que há tempo zero), além de qualquer valor intrínseco. Quando passamos de opções mensais para semanalmente, o período de tempo é comprimido - e com isso, o valor do tempo das opções também. Em outras palavras, as semanalmente têm valores de theta mais altos. Eles são muito mais vulneráveis ao passar do tempo, e seus preços perderão valor do tempo a uma taxa acelerada em comparação com os mensais. Menos tempo para ir antes da expiração coloca pressão extra sobre o comerciante para estar correto em previsões mais ou menos imediatamente. Claro, isso significa mais emoção, mas também pode se traduzir em perdas mais rapidamente. Este artigo do WSJ, As Weekly Options Rise, Strategists Advise Take it Slow. Faz um ótimo trabalho explicando alguns dos primeiros usos que os comerciantes estão encontrando para semanais -, bem como os riscos de deterioração do tempo acelerado. Aqui estão duas peças mencionadas: para os vendedores de semanais, um objetivo é apostar contra movimentos em ações, com os comerciantes coletando um prémio pequeno e esperando mantê-lo se as ações permanecerem em um determinado intervalo. O horizonte de tempo mais curto significa uma janela menor para tais movimentos do que na venda mensal. (Tenha em mente que os vendedores de opções sempre se beneficiem do tempo de decadência, seu objetivo é manter o prêmio recebido esperando por isso quando a expiração se aproxima.) Como parte de um spread, no qual um comerciante compra um contrato com prazo mais curto enquanto curto os semanais. A venda dos semanais ajuda a financiar a posição longa de forma híbrida, que não estava disponível anteriormente antes de serem inventadas semanalmente. (Não esqueça: os spreads são estratégias de opções de várias pernas que envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte seu conselheiro fiscal sobre como os impostos podem afetar o resultado dessas estratégias.) Qual é o maior risco na venda de semanais Gama. Se a garantia subjacente a uma opção que foi vendida curta se torne in-the-money, ela se moverá contra você muito rapidamente por causa da alta gama que vem com opções que têm apenas uma semana de vencimento. A gama alta pode fazer com que o delta das opções no dinheiro vá para um muito rápido. Então, se a sua previsão é errada e a posição da opção curta se torna in-the-money, ela pode perder dinheiro muito rapidamente com a opção semanal. Por esta razão, ao vender semanalmente, eles devem sempre ser cobertos por ações ou um contrato de opção longa. Os fabricantes de mercado sempre tiveram um nome colorido para essas opções antes de serem oficialmente nomeados semanalmente - proclamaram a semana da semana da gama. As opções semanais podem oferecer alguns ângulos interessantes para jogar, especialmente se você é um vendedor colocando tempo - decadência para o trabalho. Dito isto, quando todas as semanas são semanas de expiração de opções, seu cinto de segurança deve ser fixado, seu capacete amarrado e seus olhos bem abertos. Para ver os novos subjacentes que oferecem expirações semanais, confira o micro site semanal CBOE. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Por favor, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas disponíveis no tradeDODD. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações feitas nesta postagem será fornecida mediante solicitação. Envie uma mensagem privada para All-Stars usando o link abaixo da imagem do perfil. 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