Is options trading rentável

Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar substancial risco de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial Stock Basics. Uma Razão Obrigatória Por que você deve negociar opções de ações para a renda. Todas as opções de ações de negociação e informações de análise técnica neste site é apenas para fins educacionais Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado apenas confiável para a tomada de decisões de investimento real Todos os direitos reservados As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave Suite C 157, ID de Lewiston 83501.The Noções Básicas de Opções Profitability. Option negociação oferece ao investidor a oportunidade de lucrar em uma das duas maneiras básicas por ser um comprador de opção, ou por ser uma opção escritor ou vendedor Enquanto alguns investidores têm O equívoco de que a negociação de opções só pode ser rentável durante períodos de alta volatilidade a realidade é que Opções podem ser negociadas rentável mesmo durante períodos de baixa volatilidade As opções de negociação podem ser rentáveis ​​sob as circunstâncias corretas porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmicos e nunca estáticos, graças ao processo contínuo de descoberta de preços nos mercados financeiros. Investopedia s tutorial sobre Opções Basics. Confused Don t saber o seu coloca a partir de suas chamadas Isso é o que Investopedia s vídeos são para assistir Call Option Basics e Put Option Basics. Basics de opção rentabilidade. Um comprador de opção está a fazer um lucro se o activo subjacente Vamos dizer que um estoque, para mantê-lo simples sobe acima do preço de exercício para uma chamada ou cai abaixo do preço de exercício para um put antes da expiração do contrato de opção Por outro lado, um escritor de opção pode fazer um lucro se o estoque subjacente fica abaixo do preço Preço de exercício se uma opção de compra tiver sido escrita ou permanecer acima do preço de exercício se uma opção de venda tiver sido escrita antes da expiração A quantidade exata de profi T depende da diferença entre o preço da ação eo preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção é fechada eb o montante do prêmio pago pelo comprador da opção ou coletado pelo escritor da opção. Leia mais sobre como as opções são preços. Um comprador de opção pode fazer um retorno substancial sobre o investimento se o comércio opção funciona Um escritor opção faz um retorno comparativamente menor se o comércio opção é rentável, o que implora a pergunta por que incomoda escrever opções Porque as probabilidades são tipicamente Esmagadoramente no lado do escritor de opção Um estudo no final dos anos 90 pela Chicago Mercantile Exchange CME descobriu que um pouco mais de 75 de todas as opções mantidas até expiração no CME expirou sem valor. Claro, isso exclui opções posições que foram fechadas ou Exercido antes do vencimento Mas mesmo assim, o fato de que para cada contrato de opção que estava no dinheiro ITM no vencimento, havia três que estavam fora do dinheiro OTM e Portanto, inútil é uma estatística muito interessante. Evaluando sua tolerância ao risco. Here um teste simples para avaliar a sua tolerância ao risco, a fim de determinar se você é melhor ser um comprador de opção ou uma opção escritor Vamos dizer que você pode comprar ou escrever 10 call option Contratos, com o preço de cada chamada em 0 50 Cada contrato tipicamente tem 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custariam 500 0 50 x 100 x 10 contratos. Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga 500 e isso é A perda máxima que você pode incorrer No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado Então, o que é o pegar A probabilidade de o comércio ser rentável não é muito alta Enquanto essa probabilidade depende da volatilidade implícita da opção de compra eo período de tempo restante até a expiração , Vamos chamá-lo 25. Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opção de compra, o seu lucro máximo é o montante da receita de prémios ou 500, enquanto a sua perda é teoricamente ilimitado No entanto, as probabilidades de O comércio da opção que é rentável está muito em seu favor, em 75.So você risco 500, sabendo que você tem uma possibilidade 75 de perder seu investimento e uma possibilidade 25 de fazer uma contagem grande Ou você preferiria fazer um máximo de 500, sabendo que você tem 75 chances de manter a quantidade total ou parte dele, mas tem 25 chances de o comércio ser um perdedor A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia de sua tolerância ao risco e se você é melhor Off sendo um comprador de opção ou opção writer. Risk recompensa recompensa de estratégias de opções básicas. Enquanto chamadas e puts pode ser combinado em várias permutações para formar estratégias de opção sofisticados, vamos avaliar o risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas. Esta é a estratégia de opção mais básica imaginável É uma estratégia de risco relativamente baixo, uma vez que a perda máxima é restrito ao prémio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada embora, como mencionado anteriormente, as chances do comércio Sendo muito rentável são geralmente bastante low. Buying um put Esta é uma outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio funciona Comprando puts é uma alternativa viável para a estratégia mais arriscada de venda a descoberto, enquanto coloca também pode ser comprado para hedge downside Risco em uma carteira Mas como os índices de ações normalmente tendem a aumentar com o passar do tempo, o que significa que as ações tendem a avançar com mais freqüência do que declinam, o perfil de risco-recompensa de um comprador é um pouco menos favorável do que o de um comprador. Um put Put é uma estratégia privilegiada de comerciantes opção avançada, uma vez que no pior cenário, o estoque é atribuído ao escritor put, enquanto o melhor cenário é que o escritor retém o montante total da opção premium O maior Risco de colocar a escrita é que o escritor pode acabar pagando muito para um estoque, se subseqüentemente tanques O risco-recompensa perfil de colocar escrita é mais desfavorável do que o de colocar ou comprar chamada, uma vez que t A recompensa máxima é igual ao prêmio recebido, mas a perda máxima é muito maior. Escrevendo uma chamada A escrita de chamada vem em duas formas cobertas e descobertas ou nua A escrita de chamada coberta é outra estratégia favorita de intermediário a avançado comerciantes opção e é geralmente usado para gerar Renda extra de uma carteira Envolve escrever uma chamada ou chamadas sobre ações detidas dentro da carteira Mas a escrita de chamada descoberto ou nua é a província exclusiva de tolerantes a riscos, os comerciantes de opções sofisticados, pois tem um perfil de risco semelhante ao de uma venda a descoberto Em um estoque A recompensa máxima na escrita de chamada é igual ao prêmio recebido O maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que o estoque subjacente será chamado de distância Com a chamada chamada nua a perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como é com um curto Os investidores e comerciantes realizam opções de negociação, quer para cobrir posições abertas, por exemplo, comprar puts para cobrir uma posição longa ou comprar chamadas para cobrir um curto positi Ou para especular sobre os movimentos de preços prováveis ​​de um activo subjacente. O maior benefício de usar opções é que de alavancagem Por exemplo, digamos que um investidor tem 900 para investir e desejos mais bang para o dólar O investidor é muito otimista na A curto prazo, por exemplo, a Apple, que assumimos está a negociação em 90 e, portanto, pode comprar um máximo de 10 partes da Apple, excluímos comissões por simplicidade A Apple também tem três meses de chamadas com um preço de exercício de 95 disponíveis para 3 Em vez de comprar As ações, o investidor em vez compra três contratos de opção de compra novamente ignorando commissions. Shortly antes de as opções de compra expirar, suponha que a Apple está negociando em 103, e as chamadas estão negociando em 8, momento em que o investidor vende as chamadas Aqui está como o retorno Em pilhas de investimento em cada caso. Compra completa de ações da Apple Lucro 13 de 103 - 90 x 10 ações 130 14 4 retorno 130 900.Compra de 3 contratos de opções de compra Lucro 8 x 100 x 3 contratos 2.400 menos prêmio pago 900 166 7 ret Urna de 2.400-900 900. Claro, o risco de comprar as chamadas, em vez de as ações é que se a Apple não tinha trocado acima de 95 por opção de expiração, as chamadas teriam expirado sem valor Na verdade, a Apple teria que negociar em 98 Ou seja, 95 preço de exercício 3 prémio pago, ou cerca de 9 superior ao seu preço quando as chamadas foram compradas, apenas para o comércio de quebrar even. The investidor pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-los para registrar lucros, Chamadas que exigem o investidor para chegar a uma substancial soma de dinheiro Se o investidor não pode ou não fazê-lo, então ele ou ela iria renunciar ganhos adicionais feitos por ações da Apple após as opções expire. Selecting a opção certa para trade. Here são Algumas orientações gerais que devem ajudá-lo a decidir que tipos de opções para trade. Bullish ou bearish Você é bullish ou bearish sobre o estoque, setor ou o mercado amplo que você deseja negociar Se assim for, você está rampantly, moderadamente, ou apenas um Tad bullish ou bea Rish Fazendo esta determinação irá ajudá-lo a decidir qual a estratégia de opção de usar, o preço de greve para usar e que expiração para ir Vamos dizer que você está rampantly otimista sobre estoque hipotetico XYZ, uma tecnologia de estoque que está negociando em 46.Volatility É o mercado Becalmed ou bastante volátil Como cerca de Stock XYZ Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta dizer 20, então pode ser uma boa idéia para comprar chamadas no estoque, uma vez que tais chamadas poderiam ser relativamente baratos. Strike Preço e Expiração Como você é Você deve estar confortável com a compra fora das chamadas de dinheiro Suponha que você não quer gastar mais de 50 por opção de compra, e ter a opção de ir para chamadas de dois meses com um preço de exercício de 49 disponíveis para 0 50, ou chamadas de três meses com um preço de exercício de 50 disponíveis para 0 47 Você decide ir com este último, uma vez que você acredita que o preço de greve ligeiramente mais alto é mais do que compensado pelo mês extra para expiration. What se você fosse apenas Ligeiramente alta em X YZ e sua volatilidade implícita de 45 foi três vezes a do mercado global Neste caso, você poderia considerar escrever near-term puts para capturar a receita de prêmio, em vez de comprar chamadas como na instância anterior. Como um comprador de opção, o seu objetivo Deve ser a compra de opções com a maior vencimento possível, a fim de dar o seu tempo de comércio para trabalhar fora Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para o mais curto possível expiração, a fim de limitar a sua responsabilidade. Os que podem melhorar suas chances de um comércio rentável A volatilidade implícita de tais opções baratas é provável que seja bastante baixo, e enquanto isso sugere que as chances de um comércio bem sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção são underpriced Então, O comércio não funciona, o lucro potencial pode ser enorme Opções de compra com um menor nível de volatilidade implícita pode ser preferível para comprar aqueles com um nível muito elevado de volatilidade implícita, Por causa do risco de uma perda maior se o comércio não funcionar. Existe um trade-off entre os preços de exercício e expirações de opções, como o exemplo anterior demonstrou Uma análise de apoio e níveis de resistência, bem como eventos-chave próximos como Uma liberação dos salários é útil em determinar que preço de greve e expiração a usar. Entender o setor a que pertence o estoque Por exemplo, os estoques de biotecnologia freqüentemente negociam com resultados binários quando os resultados de ensaios clínicos de um grande medicamento são anunciados Profundamente fora do dinheiro chama ou Obviamente, seria extremamente arriscado escrever chamadas ou colocar ações de biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que A renda de prêmio ganho compensa esse risco Da mesma forma, faz pouco sentido comprar profundamente fora das chamadas de dinheiro ou coloca em sectores de baixa volatilidade como utilitários e telecomunicações. Use opções para o comércio de eventos únicos, tais como reestruturações corporativas e spin-offs, e eventos recorrentes como salário lançamentos Stocks podem exibir comportamento muito volátil em torno de tais eventos, dando o comerciante de opções savvy uma oportunidade de dinheiro em Por exemplo, Das chamadas de dinheiro antes do relatório de ganhos em um estoque que tem sido em uma queda pronunciada pode ser uma estratégia rentável se ele consegue bater expectativas baixas e, subseqüentemente surges. Investors com um menor apetite de risco deve ater a estratégias básicas como call ou put Enquanto as estratégias mais avançadas, como escrita e escrita de chamada, só devem ser usadas por investidores sofisticados com adequada tolerância ao risco. Como as estratégias de opções podem ser adaptadas para atender a uma única tolerância de risco e exigência de retorno, elas fornecem muitos caminhos para rentabilidade. Não possuíam nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação. A taxa de juros a que um Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu Os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é feita Up de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.