Índice opções negociação dicas

Top 10 Opção Trading Dicas Minha top 10 chamada e colocar opção negociação dicas que eu aprendi, e que você deve saber antes de começar a negociação de chamadas e coloca. Opções de negociação Dica 1: Um preço das ações pode se mover em 3 direções: Ele pode ir até ele pode ir para baixo, e ele pode ficar o mesmo. A maioria dos comerciantes opção começar a pensar que os preços das ações vão subir ou descer, mas eles estariam errados Há uma terceira direção que os preços das ações se movem que é extremamente importante para os comerciantes de chamada e colocar. Os comerciantes da opção devem recordar que aquelas vezes os preços conservados em estoque não movem para cima ou para baixo em tudo e que podem permanecer os mesmos ou permanecer em uma escala negociando estreita. Olhe para o gráfico abaixo e você vai ver que nos últimos 23 dias este preço das ações permaneceu praticamente inalterada. Se você tivesse comprado opções de compra (esperando um salto) ou colocasse opções (esperando o declínio contínuo) você provavelmente perderia seu dinheiro. Então não pense que tem 50 chances de fazer lucro quando compra uma chamada ou uma opção de venda. É mais como 33. Isso é porque se movimentos de preços de ações são aleatórios você vai achar que 13 do tempo o preço das ações cai, 13 do tempo o preço das ações sobe, e 13 do tempo o preço das ações permanecem plana ou permanece quase Inalterado Na verdade, quando você é longo uma chamada ou colocar opção, o tempo é o seu pior inimigo. Cada dia que vai por sua opção está perdendo o valor desde que a possibilidade que o preço conservado em estoque moverá na direção que você a quer se mover está diminuindo. Quando você compra uma opção de compra, você está apostando o preço das ações vai subir. Às vezes, o preço vai subir e você terá um comércio rentável. Mas às vezes o preço cai, e às vezes o preço apenas permanece o mesmo. Se o preço cair ou apenas permanece o mesmo e você comprou uma chamada out-of-the-money, então sua opção irá expirar sem valor e você perde todo o seu dinheiro. Se o preço permanecer apenas o mesmo e você comprou uma chamada in-the-money, então você vai pelo menos obter o seu valor intrínseco (ou o seu dinheiro em dinheiro) de volta. Às vezes, a coisa mais frustrante sobre a compra de call call opção é assistir o foguete céu preço das ações da semana após a sua opção expirou. Neste caso, você vai aprender que você didnt dar a sua estratégia tempo suficiente. Eu comprei muitas opções de chamada que expiram no mês atual, só para ver o meu estoque estadia plana e, em seguida, foguete após a minha opção de chamada expirou. Isso é o risco que você toma comprar uma opção de mês próximo e não uma opção de longo prazo. Thats também a razão o mais longo o termo da opção mais cara a opção será. Devido a este conceito que os preços das ações se movem em 3 direções, ele apóia a alegação geral de que 70 dos comerciantes opção que são longas opções de call e put perder dinheiro. Isso significa que 70 dos vendedores de opção ganhar dinheiro. Isto é o que impulsiona um monte de comerciantes opção mais conservadora a partir da estratégia de compra de call e colocar opções para vender ou escrever chamadas cobertas e coloca. Continue lendo minha próxima dica que você deve estudar um gráfico de ações antes de comprar opções de call ou put. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: Apresentando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas e todos entre o que é uma opção de índice Como as opções de ações, os preços das opções de índice sobem ou caem Com base em vários fatores, como o valor do título subjacente, preço de exercício, volatilidade, prazo até a expiração, taxas de juros e dividendos. Mas há cinco maneiras importantes opções de índice diferem das opções de ações, e itrsquos importante compreender essas diferenças antes de você pode começar a negociar opções de índice. Diferença 1: Múltiplas ações subjacentes versus uma única ação subjacente Considerando que as opções de ações são baseadas em ações de uma única empresa, as opções de índice são baseadas em uma cesta de ações que representam uma faixa ampla ou uma faixa estreita do mercado global. Os índices baseados em índices estreitos são baseados em setores específicos, como semicondutores ou o setor financeiro, e tendem a ser compostos por relativamente poucas ações. Os índices de base ampla têm muitas indústrias diferentes representadas pelas empresas que as compõem. Mas isso não significa necessariamente que há uma tonelada de ações que compõem um índice amplo em particular. Por exemplo, a Dow Jones Industrial Average é um índice de base ampla que só é composto por 30 ações, mas ainda representa uma ampla gama de setores. Como seria de esperar, no entanto, outros índices de base ampla são, na verdade, composta por muitos estoques diferentes. O SampP 500 é um bom exemplo disso. Diferença 2: Método de liquidação Quando as opções de ações são exercidas, o estoque subjacente é necessário para mudar de mãos. Mas opções de índice são liquidar em dinheiro em vez disso. Se você exercer uma opção de compra com base no SampP 500, você donrsquot tem que comprar todas as 500 ações no índice. Isso seria ridículo. O valor do índice é apenas um indicador para determinar o quanto a opção vale a qualquer momento. Diferença 3: Estilo de Liquidação A partir desta redação, todas as opções de ações têm exercício em estilo americano, o que significa que podem ser exercidas em qualquer ponto antes da expiração. A maioria das opções de índice, por outro lado, tem estilo europeu exercício. Assim, eles não podem ser exercidos até a expiração. Mas isso doesnrsquot significa que se você comprar uma opção de índice, yoursquore preso com ele até a expiração. Como com qualquer outra opção, você pode comprar ou vender para fechar sua posição a qualquer momento ao longo da vida do contrato. Diferença 4: Data de Liquidação O último dia para negociar opções de ações é a terceira sexta-feira do mês, ea liquidação é determinada no sábado. O último dia para negociar opções de índice é normalmente a quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês, seguido pela determinação do valor de liquidação na sexta-feira. O valor de liquidação é então comparado com o preço de exercício da opção para ver quanto, se houver, o dinheiro mudará de mãos entre o comprador da opção eo vendedor. Diferença 5: Horário de Negociação As opções de compra de ações e as opções de índices estreitos pararam de operar às 4:00 ET, enquanto os índices de larga escala param de operar às 4:15 ET. Se um pedaço de notícia saiu imediatamente após o fechamento do mercado de ações, pode ter um impacto significativo sobre o valor de opções de ações e opções de índices estreitos. No entanto, uma vez que existem tantos setores diferentes em índices de base ampla, isso não é tanto uma preocupação. Agora, para o aviso Todas estas são características muito gerais dos índices. Na prática, há muitas pequenas exceções a essas regras gerais. Por exemplo, o OEX (thatrsquos o símbolo do ticker para o SampP 100) é uma grande exceção. Embora o OEX seja um índice, as opções negociadas nela têm o exercício do americano-estilo. Esta tabela destaca algumas das diferenças gerais entre opções de índices e opções de ações. Mas certifique-se de fazer sua lição de casa antes de negociar qualquer opção de índice para que você saiba o tipo de liquidação ea data de liquidação. Opções Guys Dicas Como você ler as peças, você provavelmente percebeu que eu mencionei índices são populares para comércios de base neutra como condors. Thatrsquos porque historicamente, os índices não foram tão voláteis como muitas ações individuais. As flutuações de um índice de preços de ações de componentes tendem a se cancelar mutuamente, diminuindo a volatilidade do índice como um todo. Aprenda dicas de negociação de especialistas em TradeKingrsquos Top 10 erros de opção Cinco dicas para chamadas bem-sucedidas com cobertura Opções de opção para qualquer condição de mercado Opção avançada joga as cinco principais coisas Opção de ações Os comerciantes devem saber sobre a volatilidade As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Index Option Trading Introduzido em 1981, opções de índices de ações são opções cujo subjacente não é um único estoque, mas um índice composto por muitos estoques. Investidores e especuladores trocam opções de índices para ganhar exposição a todo o mercado ou segmentos específicos do mercado com uma única decisão de negociação e muitas vezes através de uma única transação. A obtenção de um mesmo nível de diversificação através de acções individuais ou de opções de acções individuais exige numerosas transacções e consequentemente uma tomada de decisões mais lenta e custos mais elevados. Alavancagem amp Predeterminado Risco para o Comprador Como opções de capital, opções de índice de negociação dá a alavancagem do investidor e risco predeterminado. O comprador da opção de índice ganha alavancagem como o prémio pago em relação ao valor do contrato é pequeno. Conseqüentemente, para uma pequena porcentagem de movimentos do índice subjacente, o titular da opção de índice pode ver grandes ganhos percentuais para sua posição. Além disso, o risco é predeterminado como o mais o comerciante opção índice pode perder é o prémio pago para manter as opções. Multiplicador de contrato Opções de índice de ações normalmente têm um multiplicador de contrato de 100. O multiplicador de contrato é usado para calcular o valor em dinheiro de cada contrato de opção de índice. Semelhante a opções de capital, os prémios de opções de índice são cotados em dólares e centavos. O preço de um único contrato de opção de índice de ações pode ser determinado multiplicando o valor do prêmio cotado pelo multiplicador do contrato. Este é o valor que um comprador da opção de índice precisará pagar para comprar a opção ea quantidade que o escritor da opção de índice receberá ao vender a opção. Direitos conferidos Como opções de índice são opções liquidadas, o detentor de uma opção de índice não possui o direito de comprar ou vender as ações subjacentes do índice, mas sim, ele ou ela tem o direito de exigir o valor equivalente em dinheiro do escritor da opção Mediante o exercício da sua opção. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.